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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安理财宝货币A(000640)
2024-09-06
0.4184
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 209.46 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 297.95 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 152.29 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 494.78 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 272.59 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 672.12 | 203.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 357.33 | 108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 982.03 | 297.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 547.55 | 165.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,689.20 | 511.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 993.86 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 4,118.10 | 1,247.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 2,227.58 | 675.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 3,861.66 | 1,170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,791.30 | 542.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 3,849.86 | 1,174.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 1,972.16 | 605.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 4,975.85 | 1,565.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 2,128.54 | 645.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 768.70 | 435.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
