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华润元大量化优选混合A(000646)

2024-07-23     1.2644-0.7847%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-3127.624.600.000.000.00
2023-06-3015.172.530.000.000.00
2022-12-31220.8036.800.000.000.00
2022-06-30100.4316.740.000.000.00
2021-12-31277.8046.300.000.000.00
2021-06-30174.0429.010.000.000.00
2020-12-31268.1044.680.000.000.00
2020-06-3086.7414.460.000.000.00
2019-12-3162.5710.430.000.000.00
2019-09-0343.037.170.000.000.00
2019-06-3022.463.740.000.000.00
2018-12-3155.479.240.000.000.00
2018-06-3029.434.900.000.000.00
2017-12-3169.2711.550.000.000.00
2017-06-3038.416.400.000.000.00
2016-12-3180.8213.470.000.000.00
2016-06-3039.386.560.000.000.00
2015-12-3193.6415.610.000.000.00
2015-06-3049.458.240.000.000.00
2014-12-31113.2118.870.000.000.00