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国寿安保尊享债券A(000668)

2021-10-18     1.2040-0.0830%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-30381.76109.070.000.000.00
2020-12-31739.04211.150.000.000.00
2020-06-30362.56103.590.000.000.00
2019-12-311,054.98301.420.000.000.00
2019-06-30518.39148.110.000.000.00
2018-12-31939.37268.390.000.000.00
2018-06-30484.90138.540.000.000.00
2017-12-312,371.94677.700.000.000.00
2017-06-301,892.23540.640.000.000.00
2016-12-311,368.09390.880.000.000.00
2016-06-30332.7095.060.000.000.00
2015-12-31616.45176.130.000.000.00
2015-06-30264.3975.540.000.000.00
2014-12-31256.8673.390.000.000.00