基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元鸿利A(000694)
2024-04-18
1.09740.0638%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 66.74 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 32.08 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,199.65 | 399.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 791.11 | 263.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 231.43 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 96.55 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 571.11 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 324.90 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 549.67 | 183.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 265.56 | 88.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 437.96 | 145.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 215.41 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 653.79 | 217.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 415.99 | 138.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 1,176.24 | 392.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 637.90 | 212.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 1,167.25 | 389.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 468.25 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 377.54 | 125.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |