基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
方正富邦金小宝货币(000797)
2024-04-18
0.53110.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 6,325.63 | 1,897.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 3,091.27 | 927.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 5,175.56 | 1,552.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 2,396.80 | 719.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 3,564.20 | 1,069.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 1,594.06 | 478.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 3,042.40 | 912.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,367.22 | 410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 3,010.97 | 903.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 1,689.51 | 506.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 3,989.65 | 1,196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 1,733.80 | 520.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 3,285.14 | 985.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 1,690.70 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 3,994.07 | 1,198.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 1,435.43 | 430.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 1,231.29 | 369.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 299.69 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 19.87 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |