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中金纯债A(000801)

2024-07-22     1.25360.0639%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31204.3468.110.000.000.00
2023-06-30100.6933.560.000.000.00
2022-12-31194.5764.860.000.000.00
2022-06-3093.7431.250.000.000.00
2021-12-31124.9440.750.000.000.00
2021-06-3032.049.790.000.000.00
2020-12-3183.3723.820.000.000.00
2020-06-3043.2812.370.000.000.00
2019-12-31166.3747.530.000.000.00
2019-06-30127.8936.540.000.000.00
2018-12-31189.9054.260.000.000.00
2018-06-3041.7911.940.000.000.00
2017-12-31155.3044.370.000.000.00
2017-06-3096.9427.700.000.000.00
2016-12-31164.3646.960.000.000.00
2016-06-3042.1812.050.000.000.00
2015-12-31181.1851.770.000.000.00
2015-06-30131.6237.610.000.000.00