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招商招利1个月期理财债券B(000809)

2024-03-28     1.07730.0093%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-3063.8417.020.000.000.00
2022-12-31143.3738.230.000.000.00
2022-06-3072.7419.400.000.000.00
2021-12-31168.5444.940.000.000.00
2021-06-3088.7523.670.000.000.00
2020-12-31240.3764.100.000.000.00
2020-06-30129.5334.540.000.000.00
2020-02-2782.6722.050.000.000.00
2019-12-31940.80250.880.000.000.00
2019-06-30578.65154.310.000.000.00
2018-12-311,184.76315.940.000.000.00
2018-06-30636.43169.720.000.000.00
2017-12-311,605.27428.070.000.000.00
2017-06-30895.07238.690.000.000.00
2016-12-311,021.97272.520.000.000.00
2016-06-30524.46139.860.000.000.00
2015-12-311,522.60406.030.000.000.00
2015-06-301,081.43288.380.000.000.00
2014-12-3173.8619.690.000.000.00