基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)
2025-11-27
1.5070
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 78.04 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 127.75 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 58.25 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 117.57 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 62.09 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 240.29 | 75.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 52.07 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 87.21 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 41.07 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 95.11 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 56.10 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 150.88 | 47.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 79.48 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 235.47 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 118.58 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 281.50 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 142.61 | 44.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 281.00 | 87.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 131.89 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 369.24 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 188.25 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
