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基金概况
财务数据
博时裕恒纯债债券(001911)
2024-09-13
1.0577
0.0378%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 384.78 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 774.96 | 258.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 388.11 | 129.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 803.64 | 267.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 397.98 | 132.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 811.30 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 399.29 | 133.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 790.38 | 263.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 392.44 | 130.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 781.41 | 260.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 389.52 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 779.29 | 259.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 380.19 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 752.03 | 250.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 365.48 | 121.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 744.25 | 248.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 371.03 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 66.44 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
