基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方纯元债券C(001989)
2024-04-23
1.03850.0578%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 326.89 | 108.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 125.18 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 285.94 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 143.62 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 234.11 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 93.19 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 753.40 | 251.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 445.09 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 771.16 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 351.96 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 438.30 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 167.62 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 136.96 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |