基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商日添利货币A(002077)
2024-03-28
0.18900.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 13.67 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 31.37 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 19.88 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 265.68 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 165.36 | 57.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 48.66 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 6.77 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 22.42 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 14.94 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 57.55 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 31.42 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 108.77 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 68.96 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 526.25 | 175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 275.05 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |