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基金费率
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基金概况
财务数据
中邮纯债聚利债券A(002274)
2024-03-18
1.15940.0950%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 39.49 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 160.26 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 94.16 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 161.57 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 80.60 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 211.28 | 70.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 116.01 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 103.93 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 92.98 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 42.05 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 10.05 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 85.72 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 69.16 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 297.84 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 135.49 | 45.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |