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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)

2024-03-26     1.18200.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30102.5125.630.000.000.00
2022-12-31246.5061.620.000.000.00
2022-06-30137.5634.390.000.000.00
2021-12-31410.23102.560.000.000.00
2021-06-30219.9654.990.000.000.00
2020-12-31398.4299.610.000.000.00
2020-06-30173.8043.450.000.000.00
2019-12-31313.5178.380.000.000.00
2019-06-30157.3639.340.000.000.00
2018-12-31409.28102.320.000.000.00
2018-06-30225.3656.340.000.000.00
2017-12-31775.29193.820.000.000.00
2017-06-30446.58111.640.000.000.00
2016-12-31986.82246.710.000.000.00
2016-06-30445.88111.470.000.000.00