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南方日添益货币E(002325)

2024-03-27     0.54200.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-301,430.81511.000.000.000.00
2022-12-312,249.37803.350.000.000.00
2022-06-301,189.86424.950.000.000.00
2021-12-312,864.741,023.120.000.000.00
2021-06-301,568.03560.010.000.000.00
2020-12-313,491.231,246.870.000.000.00
2020-06-301,840.33657.260.000.000.00
2019-12-313,252.081,161.460.000.000.00
2019-06-301,514.31540.830.000.000.00
2018-12-311,085.10387.540.000.000.00
2018-06-30409.60146.290.000.000.00
2017-12-31667.53238.400.000.000.00
2017-06-30218.6578.090.000.000.00
2016-12-31402.03143.580.000.000.00
2016-06-3058.6620.950.000.000.00