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国富恒瑞债券A(002361)

2024-07-15     1.2350-0.1617%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-315,264.16752.020.000.000.00
2023-06-301,718.42245.490.000.000.00
2022-12-314,376.15625.160.000.000.00
2022-06-302,453.79350.540.000.000.00
2021-12-311,312.00187.430.000.000.00
2021-06-30404.1157.730.000.000.00
2020-12-31493.2470.460.000.000.00
2020-06-30295.5542.220.000.000.00
2019-12-31658.4094.060.000.000.00
2019-06-30324.7946.400.000.000.00
2018-12-31722.92103.270.000.000.00
2018-06-30443.7263.390.000.000.00
2017-12-31899.13128.450.000.000.00
2017-06-30367.3952.480.000.000.00
2016-12-31293.6641.950.000.000.00
2016-06-3081.7111.670.000.000.00