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基金费率
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基金概况
财务数据
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)
2024-04-29
0.1627
-0.6716%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 288.27 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 152.84 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 327.58 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 171.09 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 442.37 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 215.79 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 135.15 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 63.72 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 135.19 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 68.96 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 495.19 | 96.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 321.12 | 62.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 564.07 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 255.34 | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 342.75 | 66.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 118.07 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
