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华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)

2022-06-30     0.16720.0598%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-31228.5071.090.000.000.00
2021-06-30143.7244.710.000.000.00
2020-12-31481.52149.810.000.000.00
2020-06-30239.7974.600.000.000.00
2019-12-31639.48198.950.000.000.00
2019-06-30338.49105.310.000.000.00
2018-12-31861.09267.890.000.000.00
2018-06-30473.33147.260.000.000.00
2017-12-311,482.16461.120.000.000.00
2017-06-30763.27237.460.000.000.00
2016-12-311,172.90364.900.000.000.00
2016-06-30363.52113.100.000.000.00