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金鹰元祺债券(002490)

2024-07-19     1.49750.0067%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31416.47104.120.000.000.00
2023-06-30249.7862.440.000.000.00
2022-12-31427.37106.840.000.000.00
2022-06-30200.8750.220.000.000.00
2021-12-31182.3345.580.000.000.00
2021-06-3040.8410.210.000.000.00
2020-12-3167.9716.990.000.000.00
2020-06-3034.248.560.000.000.00
2019-12-3165.7216.430.000.000.00
2019-06-3032.088.020.000.000.00
2018-12-3113.593.400.000.000.00
2018-06-305.241.310.000.000.00
2017-12-312.010.500.000.000.00
2017-11-07436.0681.760.000.000.00
2017-06-30277.9352.110.000.000.00
2016-12-31402.8275.530.000.000.00
2016-06-30126.3623.690.000.000.00