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中银证券价值精选混合(002601)

2024-06-13     1.1068-1.1079%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31449.9775.000.000.000.00
2023-06-30299.2349.870.000.000.00
2022-12-31608.67101.450.000.000.00
2022-06-30265.6844.280.000.000.00
2021-12-31339.1256.520.000.000.00
2021-06-3068.9211.490.000.000.00
2020-12-31220.9936.830.000.000.00
2020-06-30120.7820.130.000.000.00
2019-12-31229.9138.320.000.000.00
2019-06-3065.4010.900.000.000.00
2019-05-09690.64115.110.000.000.00
2018-12-312,769.73461.620.000.000.00
2018-06-301,577.44262.910.000.000.00
2017-12-314,872.48812.080.000.000.00
2017-06-302,612.78435.460.000.000.00
2016-12-313,923.63653.940.000.000.00
2016-06-301,007.55167.930.000.000.00