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嘉实稳泽纯债债券A(003056)

2024-04-24     1.0549-0.1231%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,622.26540.750.000.000.00
2023-06-30458.35152.780.000.000.00
2022-12-31362.32120.770.000.000.00
2022-06-30121.5440.510.000.000.00
2021-12-31248.5882.860.000.000.00
2021-06-30122.6240.870.000.000.00
2020-12-31245.9781.990.000.000.00
2020-06-30123.6841.230.000.000.00
2019-12-31246.9982.330.000.000.00
2019-06-30121.4740.490.000.000.00
2018-12-31249.1383.040.000.000.00
2018-06-30123.4841.160.000.000.00
2017-12-31227.7175.900.000.000.00
2017-06-30104.9234.970.000.000.00
2016-12-3144.6714.890.000.000.00