基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实稳泽纯债债券A(003056)
2024-04-24
1.0549-0.1231%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,622.26 | 540.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 458.35 | 152.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 362.32 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 121.54 | 40.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 248.58 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 122.62 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 245.97 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 123.68 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 246.99 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 121.47 | 40.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 249.13 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 123.48 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 227.71 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 104.92 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 44.67 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |