基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康安惠纯债债券A(003078)
2024-05-06
1.17360.0341%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,190.96 | 396.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 511.59 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,080.67 | 360.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 637.07 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,383.40 | 461.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 611.64 | 203.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,438.28 | 479.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 787.49 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 638.58 | 212.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 184.21 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 140.79 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 43.26 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 70.84 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 33.63 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |