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中欧医疗健康混合A(003095)

2024-07-12     1.4560-0.0275%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-3175,978.4912,663.080.000.000.00
2023-06-3045,302.557,550.420.000.000.00
2022-12-3198,312.7016,385.450.000.000.00
2022-06-3049,599.568,266.590.000.000.00
2021-12-3177,783.9512,963.990.000.000.00
2021-06-3030,336.445,056.070.000.000.00
2020-12-3121,102.353,517.060.000.000.00
2020-06-305,341.90890.320.000.000.00
2019-12-313,277.68546.280.000.000.00
2019-06-301,272.00212.000.000.000.00
2018-12-312,139.57356.600.000.000.00
2018-06-301,064.34177.390.000.000.00
2017-12-31356.8959.480.000.000.00
2017-06-30140.5423.420.000.000.00
2016-12-3172.7512.130.000.000.00