行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家恒瑞18个月定开债券C(003160)

2022-09-30     1.0359-0.0193%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-30100.8125.200.000.000.00
2021-12-31203.7650.940.000.000.00
2021-06-30101.4625.370.000.000.00
2020-12-31213.6553.410.000.000.00
2020-06-30108.0827.020.000.000.00
2019-12-31211.9052.980.000.000.00
2019-06-30104.1226.030.000.000.00
2018-12-31243.8060.950.000.000.00
2018-06-30140.1035.030.000.000.00
2017-12-31395.7798.940.000.000.00
2017-06-30194.8848.720.000.000.00
2016-12-31225.9062.730.000.000.00