基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
山西证券裕利定期开放债券(003179)
2024-04-26
1.1795-0.1270%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 406.94 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 200.67 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 397.70 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 195.42 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 384.06 | 128.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 188.68 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 373.71 | 124.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 185.59 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 346.75 | 115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 163.35 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 99.79 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-08-24 | 119.36 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 91.09 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 181.33 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 89.69 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 44.14 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |