基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达富惠纯债债券A(003214)
2024-03-18
1.02800.0389%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 172.69 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,283.85 | 427.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 673.45 | 224.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,351.71 | 450.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 668.73 | 222.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,331.21 | 443.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 666.39 | 222.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,336.94 | 445.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 665.64 | 221.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,317.72 | 439.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 650.77 | 216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,286.59 | 428.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 633.31 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 324.58 | 108.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |