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基金概况
财务数据
博时利发纯债债券A(003260)
2024-05-10
1.0506
-0.0190%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 164.55 | 54.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 40.95 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 85.33 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 43.31 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 70.96 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 27.88 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 577.16 | 192.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 474.78 | 158.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,185.09 | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 598.12 | 199.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 134.89 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 31.33 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 62.04 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 30.55 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 19.76 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
