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工银全球美元债A类人民币(003385)

2024-07-12     1.04410.1439%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31176.6864.780.000.000.00
2023-06-3034.9512.820.000.000.00
2022-12-3175.0521.840.000.000.00
2022-06-3039.849.740.000.000.00
2021-12-3172.2717.670.000.000.00
2021-06-3044.9610.990.000.000.00
2020-12-31104.5525.560.000.000.00
2020-06-3053.5513.090.000.000.00
2019-12-31108.3726.490.000.000.00
2019-06-3054.1113.230.000.000.00
2018-12-31123.3730.160.000.000.00
2018-06-3051.3912.560.000.000.00
2017-12-31167.1440.860.000.000.00
2017-06-3089.7321.930.000.000.00