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国寿安保添利货币B(003423)

2024-12-05     0.41850.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-301,539.20513.070.000.000.00
2023-12-311,786.50595.500.000.000.00
2023-06-30759.81253.270.000.000.00
2022-12-313,210.111,070.040.000.000.00
2022-06-302,138.14712.710.000.000.00
2021-12-315,900.611,966.870.000.000.00
2021-06-303,195.581,065.190.000.000.00
2020-12-315,962.361,987.450.000.000.00
2020-06-302,764.65921.550.000.000.00
2019-12-312,802.94934.310.000.000.00
2019-06-301,686.86562.290.000.000.00
2018-12-314,197.841,399.280.000.000.00
2018-06-302,106.57702.190.000.000.00
2017-12-312,462.12820.710.000.000.00
2017-06-30663.88221.290.000.000.00