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中加丰盈一年定期开放债券(003428)

2024-03-15     1.1180-0.0715%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30317.41105.800.000.000.00
2022-12-31628.43209.480.000.000.00
2022-06-30309.15103.050.000.000.00
2021-12-31881.04293.680.000.000.00
2021-06-30253.0584.350.000.000.00
2021-04-1186.2228.740.000.000.00
2020-12-31311.65103.880.000.000.00
2020-06-30155.3451.780.000.000.00
2019-12-31210.7870.260.000.000.00
2019-06-3057.1719.060.000.000.00
2018-12-3147.4815.830.000.000.00
2018-06-3028.729.570.000.000.00
2017-12-3179.0326.340.000.000.00
2017-06-3040.2413.410.000.000.00