基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加丰盈一年债券(003428)
2024-09-06
1.1367
0.1939%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 308.64 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 640.34 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 317.41 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 628.43 | 209.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 309.15 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 881.04 | 293.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 253.05 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-04-11 | 86.22 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 311.65 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 155.34 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 210.78 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 57.17 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 47.48 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 28.72 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 79.03 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 40.24 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
