基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中证兴业中高等级信用债指数A(003429)
2024-03-18
1.13840.0791%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 6.56 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 24.52 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 11.49 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,710.37 | 570.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 1,160.51 | 386.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 2,357.61 | 785.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,182.78 | 394.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 2,325.31 | 775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 1,153.10 | 384.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 2,380.06 | 793.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 1,195.41 | 398.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 2,105.07 | 701.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 894.38 | 298.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |