基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招怡纯债C(003439)
2024-03-27
1.08260.0185%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 8.18 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 2.33 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.58 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 25.09 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 24.86 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 614.89 | 204.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 312.12 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 611.98 | 203.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 301.42 | 100.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 611.11 | 203.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 301.36 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 750.22 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 446.03 | 148.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |