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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

2022-09-30     1.0562-0.0284%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-30952.86317.620.000.000.00
2021-12-311,903.05634.350.000.000.00
2021-06-30951.37317.120.000.000.00
2020-12-312,065.66688.550.000.000.00
2020-06-301,066.37355.460.000.000.00
2019-12-312,066.35688.780.000.000.00
2019-06-301,012.02337.340.000.000.00
2018-12-311,958.12652.710.000.000.00
2018-06-30953.72317.910.000.000.00
2017-12-311,722.59574.200.000.000.00
2017-06-30773.88257.960.000.000.00