基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安享纯债债券(003514)
2022-12-02
1.0311
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2022-06-30 | 78.54 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 194.64 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 116.36 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 463.41 | 154.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 274.09 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 546.03 | 182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 270.74 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 724.59 | 241.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 419.99 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 783.99 | 261.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 359.34 | 119.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 74.27 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
