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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)

2024-05-23     0.2291-0.1743%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31724.14113.150.000.000.00
2023-06-30353.0655.170.000.000.00
2022-12-31943.73147.460.000.000.00
2022-06-30497.3577.710.000.000.00
2021-12-31754.70117.920.000.000.00
2021-06-30335.9852.500.000.000.00
2020-12-31714.03111.570.000.000.00
2020-06-30390.1860.970.000.000.00
2019-12-311,066.17166.590.000.000.00
2019-06-30577.1390.180.000.000.00
2018-12-311,585.87247.790.000.000.00
2018-06-30845.74132.150.000.000.00
2017-12-311,194.13186.580.000.000.00
2017-06-30435.0767.980.000.000.00