基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)
2025-12-30
0.4180
-0.1433%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 382.14 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 454.48 | 142.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 202.73 | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 369.20 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 187.61 | 58.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 413.08 | 129.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 212.47 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 395.78 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 161.90 | 50.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 293.90 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 153.94 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 129.40 | 40.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 60.38 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 131.58 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 53.47 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 253.67 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 198.32 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
