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宏利纯利债券C(003768)

2024-07-19     1.04410.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31242.1880.730.000.000.00
2023-06-30123.2441.080.000.000.00
2022-12-31225.9875.330.000.000.00
2022-06-30106.8835.630.000.000.00
2021-12-31208.6569.550.000.000.00
2021-06-30102.2234.070.000.000.00
2020-12-31118.1139.370.000.000.00
2020-06-3010.263.420.000.000.00
2019-12-3133.4411.150.000.000.00
2019-06-3022.137.380.000.000.00
2018-12-3161.4220.470.000.000.00
2018-06-3030.3310.110.000.000.00
2017-12-3161.0620.350.000.000.00
2017-06-3030.0710.020.000.000.00