基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
方正富邦惠利纯债C(003788)
2024-03-28
1.0303-0.0194%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 227.68 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 184.54 | 61.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 49.31 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 96.15 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 47.08 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 131.04 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 80.17 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 219.51 | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 124.12 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 300.03 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 163.16 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 81.58 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 63.39 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |