基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
方正富邦睿利纯债A(003795)
2023-06-01
1.1342
0.0353%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2022-12-31 | 132.85 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 65.06 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 126.93 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 62.19 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 175.38 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 107.44 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 335.85 | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 169.44 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 321.75 | 107.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 152.07 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 709.34 | 236.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 502.16 | 167.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
