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基金概况
财务数据
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)
2025-11-13
1.0023
-0.4470%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 546.40 | 156.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 487.35 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22.34 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 38.16 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 15.06 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 72.34 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 58.49 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 191.02 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 93.07 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 186.64 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 90.50 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 172.16 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 87.51 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 258.58 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 138.73 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 567.23 | 157.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 263.35 | 73.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
