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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

2024-11-29     0.98150.2758%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-3022.346.210.000.000.00
2023-12-3138.1610.600.000.000.00
2023-06-3015.064.180.000.000.00
2022-12-3172.3420.090.000.000.00
2022-06-3058.4916.250.000.000.00
2021-12-31191.0253.060.000.000.00
2021-06-3093.0725.850.000.000.00
2020-12-31186.6451.850.000.000.00
2020-06-3090.5025.140.000.000.00
2019-12-31172.1647.820.000.000.00
2019-06-3087.5124.310.000.000.00
2018-12-31258.5871.830.000.000.00
2018-06-30138.7338.540.000.000.00
2017-12-31567.23157.560.000.000.00
2017-06-30263.3573.150.000.000.00