基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信建投稳祥债券A(003978)
2023-12-08
1.0526
0.0190%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-06-30 | 340.20 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 443.87 | 147.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 123.48 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 185.91 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 86.12 | 28.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 173.93 | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 87.29 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 169.60 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 84.24 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 171.85 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 84.88 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 140.90 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 54.01 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
