基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发景祥纯债(004020)
2024-09-13
1.0795
0.0093%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 350.94 | 116.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 692.38 | 230.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 341.26 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 677.41 | 225.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 333.45 | 111.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,284.88 | 428.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 648.45 | 216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,298.18 | 432.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 646.24 | 215.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,282.35 | 427.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 636.36 | 212.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,284.48 | 428.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 634.21 | 211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,056.29 | 352.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 416.21 | 138.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
