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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元添利三个月定开债券(004031)
2024-04-25
1.0188
-0.0294%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 494.36 | 164.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 237.71 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 547.61 | 182.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 313.10 | 104.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 419.27 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 152.09 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 70.68 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 36.58 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 14.60 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 3.02 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 13.59 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 10.52 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 64.50 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 34.69 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
