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鑫元添利三个月定开债券(004031)

2022-01-24     1.05060.0953%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-30152.0950.700.000.000.00
2020-12-3170.6823.560.000.000.00
2020-06-3036.5812.190.000.000.00
2019-12-3114.604.300.000.000.00
2019-06-303.020.500.000.000.00
2018-12-3113.592.260.000.000.00
2018-06-3010.521.750.000.000.00
2017-12-3164.5010.750.000.000.00
2017-06-3034.695.780.000.000.00