基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏鼎智债券A(004052)
2023-03-31
1.1303
0.0265%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2022-12-31 | 1,401.26 | 467.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 689.22 | 229.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,368.18 | 456.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 680.04 | 226.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,352.02 | 450.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 671.21 | 223.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,319.84 | 439.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 653.28 | 217.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,283.63 | 427.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 633.40 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,051.08 | 350.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 411.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |