基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠祥纯债债券A(004117)
2024-04-30
1.0235
0.0391%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 305.34 | 101.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 152.52 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 305.51 | 101.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 150.49 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 508.32 | 169.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 308.18 | 102.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 616.91 | 205.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 308.36 | 102.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 616.37 | 205.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 306.66 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 611.34 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 301.81 | 100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 527.22 | 175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 221.60 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
