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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)

2024-07-16     1.03890.2509%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,164.04320.110.000.000.00
2023-06-30619.30170.310.000.000.00
2022-12-31318.2587.520.000.000.00
2022-06-3019.945.480.000.000.00
2021-12-31193.1253.110.000.000.00
2021-06-30145.5140.020.000.000.00
2020-12-31387.28106.500.000.000.00
2020-06-30165.4445.500.000.000.00
2019-12-3169.2819.050.000.000.00
2019-06-3029.538.120.000.000.00
2018-12-3174.7620.560.000.000.00
2018-06-3041.6411.450.000.000.00
2017-12-31140.4738.630.000.000.00
2017-06-3042.1711.600.000.000.00