基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)
2024-04-24
1.31580.2438%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 344.90 | 114.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 165.98 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 563.60 | 187.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 270.47 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 345.66 | 115.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 176.97 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 499.94 | 166.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 324.75 | 108.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 201.17 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 28.35 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 42.87 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 10.26 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 316.84 | 105.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |