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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

2023-05-31     0.8549-0.1635%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-260.000.000.000.000.00
2022-12-3118.753.750.000.000.00
2022-06-309.901.980.000.000.00
2021-12-3127.065.410.000.000.00
2021-06-3016.013.200.000.000.00
2020-12-3152.6210.520.000.000.00
2020-06-3033.506.700.000.000.00
2019-12-31164.6832.940.000.000.00
2019-06-30123.6424.730.000.000.00
2018-12-31243.3648.670.000.000.00
2018-06-3068.9013.780.000.000.00