行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银恒益灵活配置混合A(004975)

2024-03-27     1.1094-0.0450%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30577.47240.610.000.000.00
2022-12-312,065.27860.530.000.000.00
2022-06-301,041.86434.110.000.000.00
2021-12-31581.59242.330.000.000.00
2021-06-30274.22114.260.000.000.00
2020-12-31366.26152.610.000.000.00
2020-06-30119.2149.670.000.000.00
2019-12-31373.3763.530.000.000.00
2019-06-30102.9817.160.000.000.00
2018-12-31268.4044.730.000.000.00
2018-06-30162.0927.010.000.000.00
2017-12-31167.4827.910.000.000.00