行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加颐慧定开债券A(005336)

2024-03-22     1.15750.0692%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-301,044.56348.190.000.000.00
2022-12-312,146.56715.520.000.000.00
2022-06-301,059.50353.170.000.000.00
2021-12-312,126.29708.760.000.000.00
2021-06-301,051.98350.660.000.000.00
2020-12-312,145.96715.320.000.000.00
2020-06-301,077.59359.200.000.000.00
2019-12-312,157.97719.320.000.000.00
2019-06-301,070.68356.890.000.000.00
2018-12-311,646.53548.840.000.000.00
2018-06-30751.36250.450.000.000.00