基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)
2024-07-26
1.1572
0.0173%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 901.40 | 300.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 445.92 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 869.76 | 289.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 432.77 | 144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,208.19 | 402.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 596.85 | 198.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,032.21 | 344.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 457.77 | 152.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 531.48 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 181.33 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 307.01 | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 151.40 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |