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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

2024-05-17     1.14810.0959%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31901.40300.470.000.000.00
2023-06-30445.92148.640.000.000.00
2022-12-31869.76289.920.000.000.00
2022-06-30432.77144.260.000.000.00
2021-12-311,208.19402.730.000.000.00
2021-06-30596.85198.950.000.000.00
2020-12-311,032.21344.070.000.000.00
2020-06-30457.77152.590.000.000.00
2019-12-31531.48177.160.000.000.00
2019-06-30181.3360.440.000.000.00
2018-12-31307.01102.340.000.000.00
2018-06-30151.4050.470.000.000.00